Ekonomi Köşesi Analiz Masası

ZERGY - ZERGY Hisse Senedi Analizi

ZERGY hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

6,65 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-9,89

Günlük Değişim

15,17

F/K Oranı

1,39

PD/DD Oranı

150 Mn ₺

Net Kâr

4,16 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 35/100
Değerleme 44%
Kârlılık 25%
Momentum 22%
Temettü 0%
Likidite & Borç 57%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
6,87 ₺
Fiyat adil değerin %3,2 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%6,59
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
3,51 ₺
%-47,3
F/K 10
4,38 ₺
%-34,1
F/K 12
5,26 ₺
%-20,9
F/K Kanalı: F/K son 1 yıllık bandının en alt %0.5'lik diliminde (15.17x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 1 yıllık bandının en alt %0.5'lik diliminde (1.39x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

ZERGY Hisse Grafiği

ZERGY teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

25,5
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,237
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%48,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,02
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 6,65 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 8,54 ₺ -22,10% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 8,88 ₺ -25,09% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 9,29 ₺ -28,39% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi - - -
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
-
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-76,1 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

ZERGY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu ZERGY
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 6,65 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 7,38 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 15,17
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,39
Halka Açıklık Oranı 23,69
Net Kar (Milyon TL) 150M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 626M
Net Kar / Sermaye 0,24

ZERGY Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 11:26 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
14,93 Mn
yükseliş %+87,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-27,28 Mn
düşüş %-42,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-47,8 Mn
düşüş %-124,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
ZERGY Çeyreklik satışlar 2025/6: 0, 2025/9: 281 Mn, 2025/12: 77,43 Mn, 2026/3: 7,95 Mn, 2026/6: 14,93 Mn 100 Mn 200 Mn 300 Mn 2025/6: 0 0 2025/6 2025/9: 281 Mn 281 Mn 2025/9 2025/12: 77,43 Mn 77,43 Mn 2025/12 2026/3: 7,95 Mn 7,95 Mn 2026/3 2026/6: 14,93 Mn 14,93 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
ZERGY Çeyreklik FAVÖK 2025/6: eksi 15,04 Mn, 2025/9: 133 Mn, 2025/12: eksi 33,81 Mn, 2026/3: eksi 19,1 Mn, 2026/6: eksi 27,28 Mn -100 Mn 100 Mn 200 Mn 2025/6: −15,04 Mn −15,04 Mn 2025/6 2025/9: 133 Mn 133 Mn 2025/9 2025/12: −33,81 Mn −33,81 Mn 2025/12 2026/3: −19,1 Mn −19,1 Mn 2026/3 2026/6: −27,28 Mn −27,28 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
ZERGY Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 17,59 Mn, 2025/9: 153 Mn, 2025/12: eksi 28,51 Mn, 2026/3: 198 Mn, 2026/6: eksi 47,8 Mn -100 Mn 100 Mn 200 Mn 2025/6: −17,59 Mn −17,59 Mn 2025/6 2025/9: 153 Mn 153 Mn 2025/9 2025/12: −28,51 Mn −28,51 Mn 2025/12 2026/3: 198 Mn 198 Mn 2026/3 2026/6: −47,8 Mn −47,8 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%3,6 (önceki %57,1)
FAVÖK marjı 2026/6
%-182,6 (önceki %-240,1)
Net kâr marjı 2026/6
%-320,1 (önceki %2.488,4)
Cari oran 2026/6
1,96 (önceki 2,02)
Kaldıraç oranı 2026/6
73,11 (önceki 72,87)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%9,2 (önceki %10,0)
Çarpanlar
F/K
17.064125331788087
FD/FAVÖK
109.14146647648064
PD/DD
1.565406687111419
Net Borç/FAVÖK
20.62521629757159
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%27,0
Kısa Vade Yük.
%42,0
Uzun Vade Yük.
%31,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Şirket Ünvanı Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.
Kuruluş Tarihi 2023-09-12
Merkez Adresi Gültepe Mah. Miralay Mümtaz Cad. No:1 İzmit / KOCAELİ
Merkez Tel 444 91 41
Web Adresi www.zeraygyo.com.tr ↗
Yönetim Kurulu ZEKERİYA ZERAY ŞÜHEDA TUROĞLU ASENA MEMİŞOĞLU AHMET YİĞİT ATİLLA ZAİMOĞLU
Üst Yönetim FURKAN BOZAN (CEO)

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
ZEKERİYA ZERAY 477.155.428 TL 76.22 %
DİĞER 148.844.572 TL 23.78 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

4 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Haftalık Değişim -0,02 TL
Haftalık Değişim (%) -0,20 %
Haftalık En Düşük 9,11 TL
Haftalık En Yüksek 10,00 TL

Toplam getiri

18.12.2025 – 28.09.2026 · 0,8 yıl
Toplam getiri %-53,5
Yıllık bileşik %-62,6

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 107 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%74,4
2026-04-10 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%74,4
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,84
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%74,4
Mevcut Düşüş Derinliği: -%74,4 En Uzun Düşüş Süresi: 107 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%66,3
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,25
Calmar Rasyosu: -0,84x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,25 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 13,25 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 6,65 ₺
VAL (Dip): 8,76 ₺ POC: 13,25 ₺ VAH (Tepe): 17,74 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%290,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
3,51 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
4,38 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
5,26 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 3 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 3 Seans
Son: 2026-04-14
Gap Kapanma Oranı %57
Medyan: 13 gün
Tarihi Zirve (ATH) 27,78 ₺
Zirveye: %76,1 (171 gün)
Dipten Toparlanma +—
Tarihi Dip: 6,65 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,72%
%38+
Sal
+0,59%
%55+
Çar
+0,81%
%56+
Per
-1,22%
%34+
Cum
-0,73%
%46+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma) 2026-09-08 (9,84 ₺)
Çekiç 2026-09-04 (9,58 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +51,8% -2,4% +22,9% -0,2% -22,7% -19,2% -22,8% +5,3% -30,3% - - - -35,7%
Tarihi Zirve: 27.78 ₺ (171 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 3 Tavan / 3 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 12.500 ₺
5 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 7.050,04 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -5.449,96 ₺
-43,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-92,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 1.060,16 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 11,79 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +2.845,44 ₺

ZERGY KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    ZERGY.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    ZERGY.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  3. CA
    İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
    Borçlanma Aracı İhracı

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

ZERGY hissesini tutan fonlar

1 fon
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
NSYSerbest
Neo Portföy Yedinci Serbest Fon
 %0,00 düşüş %-0,62 yükseliş %+42,7

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.