Ekonomi Köşesi Analiz Masası

ZRGYO - ZRGYO Hisse Senedi Analizi

ZRGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

19,13 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-1,44

Günlük Değişim

12,65

F/K Oranı

0,95

PD/DD Oranı

939 Mn ₺

Net Kâr

89,8 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

D 46/100
Değerleme 72%
Kârlılık 23%
Momentum 67%
Temettü 35%
Likidite & Borç 2%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
26,18 ₺
Fiyat adil değerin %26,9 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%7,91
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
12,10 ₺
%-36,8
F/K 10
15,12 ₺
%-21,0
F/K 12
18,15 ₺
%-5,1
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%56.9) (12.65x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%57.3) (0.95x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.

ZRGYO Hisse Grafiği

ZRGYO teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2025-12-04)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

47,6
Nötr
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,124
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%5,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,16
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Sıkışma (Squeeze)
Bant genişliği %12 altında
Dar bant: Oynaklığın belirgin biçimde düştüğünü gösterir. Bu tür dönemleri çoğu zaman yönlü ve güçlü fiyat hareketleri izler; yön önceden belli değildir.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 19,13 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 19,30 ₺ -0,86% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 19,52 ₺ -2,00% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 18,82 ₺ +1,66% ▲ Üzerinde (Boğa)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 20,74 ₺ -7,78% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,92x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-25,6 · Dibe: %+30,1
Aralıktaki konum: %40
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

ZRGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu ZRGYO
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 19,13 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 19,41 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 12,65
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,95
Halka Açıklık Oranı 5,41
Net Kar (Milyon TL) 939M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 4.694M
Net Kar / Sermaye 0,20

ZRGYO Finansal Özet

Veri tarihi 26.09.2026 00:37 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
1,25 Mr
yükseliş %+39,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
684 Mn
yükseliş %+17,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
534 Mn
yükseliş %+31,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
ZRGYO Çeyreklik satışlar 2025/6: 744 Mn, 2025/9: 735 Mn, 2025/12: 1,85 Mr, 2026/3: 899 Mn, 2026/6: 1,25 Mr 1 Mr 2 Mr 2025/6: 744 Mn 744 Mn 2025/6 2025/9: 735 Mn 735 Mn 2025/9 2025/12: 1,85 Mr 1,85 Mr 2025/12 2026/3: 899 Mn 899 Mn 2026/3 2026/6: 1,25 Mr 1,25 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
ZRGYO Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 647 Mn, 2025/9: 653 Mn, 2025/12: 1,12 Mr, 2026/3: 582 Mn, 2026/6: 684 Mn 500 Mn 1 Mr 1,5 Mr 2025/6: 647 Mn 647 Mn 2025/6 2025/9: 653 Mn 653 Mn 2025/9 2025/12: 1,12 Mr 1,12 Mr 2025/12 2026/3: 582 Mn 582 Mn 2026/3 2026/6: 684 Mn 684 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
ZRGYO Çeyreklik net kâr 2025/6: 2,62 Mr, 2025/9: 482 Mn, 2025/12: 5,63 Mr, 2026/3: 405 Mn, 2026/6: 534 Mn 2 Mr 4 Mr 6 Mr 2025/6: 2,62 Mr 2,62 Mr 2025/6 2025/9: 482 Mn 482 Mn 2025/9 2025/12: 5,63 Mr 5,63 Mr 2025/12 2026/3: 405 Mn 405 Mn 2026/3 2026/6: 534 Mn 534 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%65,8 (önceki %80,0)
FAVÖK marjı 2026/6
%54,5 (önceki %64,7)
Net kâr marjı 2026/6
%42,6 (önceki %45,0)
Cari oran 2026/6
1,02 (önceki 0,99)
Kaldıraç oranı 2026/6
18,72 (önceki 17,72)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%7,8 (önceki %10,2)
Çarpanlar
F/K
12.920528271786697
FD/FAVÖK
33.32660132747231
PD/DD
0.9719458033121697
PEG
6.980574153147005
Net Borç/FAVÖK
3.3386605747749973
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%81,0
Kısa Vade Yük.
%4,0
Uzun Vade Yük.
%15,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 9 Yıl
Kuruluş: 2016-11-01

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Şirket Ünvanı Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.
Kuruluş Tarihi 2016-11-01
Merkez Adresi Finanskent Mahallesi Finans Caddesi B Blok No:44 B İç Kapı No:12 Ümraniye/İstanbul
Merkez Tel 0 216 590 15 40
Merkez Faks 0 216 590 15 45
Web Adresi www.ziraatgyo.com.tr ↗
Yönetim Kurulu HİMMET AKSOY LEVENT MARMARALI PEYAMİ ÖMER ÖZDİLEK SERAP BAYDAR ÇALIŞ MUHİTTİN SOYVURAL ALİ ŞÜKRÜ KOÇ
Üst Yönetim PEYAMİ ÖMER ÖZDİLEK (Genel Müdür) VEDAT ÇELİKBİLEK (Genel Müdür Yardımcısı) MEVLÜT ÖZDEMİR (Genel Müdür Yardımcısı)

Ortaklık Yapısı

4 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 3.804.590.169 TL 81.06 %
ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON 343.508.873 TL 7.32 %
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON 260.904.378 TL 5.56 %
DİĞER 284.616.580 TL 6.06 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

2 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
TOO Ziraat GYO Kazakhstan 4.371.770 KZT 100 %
Ziraat GYO Sarajevo d.o.o 34.931.112 BAM 100 %

Toplam getiri

06.05.2021 – 28.09.2026 · 5,4 yıl
Toplam getiri %+1.104,7
Yıllık bileşik %+58,6

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 337 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%46,7
2025-05-14 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%34,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 1,14
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%46,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%34,6 En Uzun Düşüş Süresi: 337 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%36,9
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,84
Calmar Rasyosu: 1,14x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%0,77
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
5 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%6,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
129,3 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+137,9%
Bileşik yıllık DPS artışı

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,01x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,84 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 17,60 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 19,13 ₺
VAL (Dip): 14,70 ₺ POC: 17,60 ₺ VAH (Tepe): 19,66 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%53,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% ◀ Hissede Mevcut Seviye
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
12,10 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
15,12 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
18,15 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %77
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH) 29,27 ₺
Zirveye: %34,6 (502 gün)
Dipten Toparlanma +%1.120
Tarihi Dip: 1,57 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,14%
%52+
Sal
+0,00%
%49+
Çar
+0,00%
%42+
Per
-0,03%
%40+
Cum
+0,00%
%48+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık) 2026-09-08 (19,52 ₺)
İç Bar (sıkışma) 2026-09-04 (19,74 ₺)
Çekiç 2026-09-04 (19,74 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +7,7% -9,3% +3,1% -6,6% -18,5% +3,9% +0,2% +7,4% -1,6% - - - -15,7%
2025 +8,6% +19,1% +5,3% +32,2% -1,4% -3,7% +1,4% -2,2% -2,0% -1,0% -0,8% +0,8% +64,5%
2024 +25,8% +4,8% -16,5% +22,2% +7,3% +1,0% -11,8% -12,6% +60,1% +18,6% +12,8% +5,8% +154,7%
2023 -26,0% +19,2% -8,5% -10,0% +8,9% -2,5% +12,1% +6,5% +4,9% -5,5% -4,8% +10,7% -3,8%
2022 -9,8% +4,5% +30,0% -4,0% +4,6% +3,1% +1,6% +10,8% +17,2% +7,4% +21,9% +6,8% +133,9%
2021 - - - - - -0,6% -0,6% 0,0% 0,0% +19,5% +23,7% +3,8% -
Tarihi Zirve: 29.27 ₺ (502 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 27.534,13 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -2.465,87 ₺
-8,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-15,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 1.439,32 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 20,84 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +2.474,09 ₺

ZRGYO KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DG
    Değerleme Raporu
    Adana Seyhan Projesi İnşaata Başlama Değer Tespit Raporu

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

ZRGYO hissesini tutan fonlar

3 fon
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
ZJBSerbest
Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon
 %75,98 düşüş %-1,87 düşüş %-24,7
ZJISerbest
Ziraat Portföy İkinci Serbest (TL) Fon
 %73,28 düşüş %-3,30 düşüş %-26,6
EMLDeğişken
Ak Portföy Emlak Sektörü Değişken Fon
 %0,43 düşüş %-2,07 —

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.