Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektörü Hisseleri ve Finansal Çarpan Analizi

Sektör F/K 9,79

Toplam piyasa değeri / toplam kâr

Medyan F/K (Kârlı Şirketler) 2,90

3 kârlı, 0 zararda

Sektör PD/DD 0,77

Medyan 0,65

Toplam piyasa değeri 45,19 Mr ₺

12 Şirket

Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)

Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı

Doğru Toplulaştırılmış F/K: 9,79x

Sektör F/K Medyanı 2,90x

Sektör PD/DD Medyanı 0,65x

Kâr / Zarar Edenler 12 Kâr / 0 Zarar

Toplam Sektör Değeri 45.194.596.211 Mn ₺

Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı Medyan: 2.904x | IQR: 4,75

En Düşük: 2.81x Q1 (%25): 2.857x Medyan: 2.904x Q3 (%75): 7.605x En Yüksek: 12.305x

Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı Medyan: 0.737x | IQR: 1,28

En Düşük: 0.159x Q1 (%25): 0.525x Medyan: 0.737x Q3 (%75): 1.808x En Yüksek: 2.548x

Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)

ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler

Doğrusal Uyum R²: 0,07

Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.

Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler

Hisse	Özsermaye Kârlılığı (ROE)	PD/DD Çarpanı	Göreceli Konum	Detay
IHGZT IHGZT	%5,5	0,16x	İskontolu Bölge	İncele →
SAMAT SAMAT	%20,2	0,57x	İskontolu Bölge	İncele →
LILAK LILAK	%6,0	0,74x	İskontolu Bölge	İncele →

Regresyon Modeli: PD/DD = 0,39 + 0,0094 × ROE Toplam İncelenen Şirket: 3

Şirket Kodu	Canlı Fiyat	Günlük Fark	Piyasa Değeri (TL)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	İşlem
ALKA	₺6,15	yükseliş %2,33	₺4,35 Mr	-	1,80	29,83	Grafik & Detay
TEZOL	₺7,33	yükseliş %1,38	₺3,62 Mr	-	0,53	7,66	Grafik & Detay
DURDO	₺6,63	yükseliş %3,11	₺3,13 Mr	-	1,86	11,92	Grafik & Detay
VKING	₺15,50	yükseliş %-1,84	₺678,30 Mn	-	-4,32	-	Grafik & Detay
HURGZ	₺5,04	yükseliş %1,82	₺2,91 Mr	-	1,55	-	Grafik & Detay
IHGZT	₺0,95	yükseliş %2,15	₺736,00 Mn	2,90	0,16	-	Grafik & Detay
KARTN	₺104,50	yükseliş %5,34	₺7,44 Mr	-	2,55	-	Grafik & Detay
PRZMA	₺10,53	yükseliş %-10,00	₺906,16 Mn	-	1,82	88,00	Grafik & Detay
SAMAT	₺3,90	yükseliş %0,78	₺422,62 Mn	2,81	0,57	-	Grafik & Detay
KONKA	₺8,24	yükseliş %2,36	₺3,19 Mr	-	0,34	15,79	Grafik & Detay
MNDTR	₺4,04	yükseliş %1,00	₺4,16 Mr	-	0,52	15,29	Grafik & Detay
LILAK	₺23,54	yükseliş %1,12	₺13,65 Mr	12,31	0,74	3,01	Grafik & Detay

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 09.10.2026 12:50
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.