Ekonomi Köşesi Analiz Masası

GUBRF - GUBRF Hisse Senedi Analizi

GUBRF hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

412,75 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-1,02

Günlük Değişim

17,31

F/K Oranı

3,50

PD/DD Oranı

4,77 Mr ₺

Net Kâr

138 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

D 36/100
Değerleme 0%
Kârlılık 45%
Momentum 34%
Temettü 86%
Likidite & Borç 51%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
251,53 ₺
Fiyat adil değerin %64,1 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%5,78
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
190,76 ₺
%-53,8
F/K 10
238,45 ₺
%-42,2
F/K 12
286,14 ₺
%-30,7
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%79.1) (17.31x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%79.1) (3.5x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.

GUBRF Hisse Grafiği

GUBRF teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-19)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

38,9
Zayıf
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-7,037
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%22,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,00
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 412,75 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 449,78 ₺ -8,23% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 463,69 ₺ -10,99% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 441,78 ₺ -6,57% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 465,36 ₺ -11,30% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,89x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-34,0 · Dibe: %+57,7
Aralıktaki konum: %42
Hurst Üsteli (H)
H = 0,61
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

GUBRF Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu GUBRF
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 412,75 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 417,00 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 17,31
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 3,50
Halka Açıklık Oranı 20,26
Net Kar (Milyon TL) 4.766M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 334M
Net Kar / Sermaye 14,27

GUBRF Finansal Özet

Veri tarihi 28.09.2026 03:27 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
13,87 Mr
düşüş %-42,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
3,21 Mr
düşüş %-39,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,48 Mr
düşüş %-55,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
GUBRF Çeyreklik satışlar 2025/6: 11,18 Mr, 2025/9: 14,14 Mr, 2025/12: 16,56 Mr, 2026/3: 23,96 Mr, 2026/6: 13,87 Mr 10 Mr 20 Mr 30 Mr 2025/6: 11,18 Mr 11,18 Mr 2025/6 2025/9: 14,14 Mr 14,14 Mr 2025/9 2025/12: 16,56 Mr 16,56 Mr 2025/12 2026/3: 23,96 Mr 23,96 Mr 2026/3 2026/6: 13,87 Mr 13,87 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
GUBRF Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 3,08 Mr, 2025/9: 2,98 Mr, 2025/12: 3,1 Mr, 2026/3: 5,29 Mr, 2026/6: 3,21 Mr 2 Mr 4 Mr 6 Mr 2025/6: 3,08 Mr 3,08 Mr 2025/6 2025/9: 2,98 Mr 2,98 Mr 2025/9 2025/12: 3,1 Mr 3,1 Mr 2025/12 2026/3: 5,29 Mr 5,29 Mr 2026/3 2026/6: 3,21 Mr 3,21 Mr 2026/6
Çeyreklik net kâr
GUBRF Çeyreklik net kâr 2025/6: 1,75 Mr, 2025/9: 1,94 Mr, 2025/12: 1,25 Mr, 2026/3: 3,29 Mr, 2026/6: 1,48 Mr 2 Mr 4 Mr 2025/6: 1,75 Mr 1,75 Mr 2025/6 2025/9: 1,94 Mr 1,94 Mr 2025/9 2025/12: 1,25 Mr 1,25 Mr 2025/12 2026/3: 3,29 Mr 3,29 Mr 2026/3 2026/6: 1,48 Mr 1,48 Mr 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%27,2 (önceki %26,4)
FAVÖK marjı 2026/6
%23,1 (önceki %22,1)
Net kâr marjı 2026/6
%10,7 (önceki %13,7)
Cari oran 2026/6
1,63 (önceki 1,62)
Kaldıraç oranı 2026/6
41,50 (önceki 41,27)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%22,5 (önceki %24,5)
Çarpanlar
F/K
19.222594521228498
FD/FAVÖK
10.123105310665558
PD/DD
3.8863475827952016
PEG
0.6263843455436572
Net Borç/FAVÖK
-0.3637905209439144
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%58,0
Kısa Vade Yük.
%38,0
Uzun Vade Yük.
%3,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 73 Yıl
Kuruluş: 1952-12-25

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

Şirket Ünvanı Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
Faaliyet Alanı Kimyevi Gübre Üretimi ve Satisi
Kuruluş Tarihi 1952-12-25
Merkez Adresi Yamanevler Mahallesi, Ahmet Tevfik İleri Caddesi, Bereket Plaza No:1 İç Kapı No:3 34768 Ümraniye/İstanbul
Merkez Tel 0 216 468 50 50
Merkez Faks 0 216 407 10 11
Web Adresi www.gubretas.com.tr ↗
Yönetim Kurulu HÜSEYİN AYDIN UĞUR ÖZYİĞİT MUSA GORAL HASAN DURSUN MEHMET ŞAHİN
Üst Yönetim MUSA GORAL (Genel Müdür (Vekil))

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 68.898.905 TL 20.628414670659 %
HİSSE GERİ ALIM 2.146.559 TL 0.642682335329 %
TARIM KREDİ KOOP. MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 262.954.536 TL 78.728902958084 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

7 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Kavak Madencilik A.Ş. 0 0 100 %
Tarım Kredi Teknoloji A.Ş. 1.498.845 TL 15.78 %
Arya Phosphoric Jonoob Co. 0 0 48.88 %
Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş 140.000.000 TL 100 %
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. 6.400.000 TL 30.48 %
Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş. 0 0 48.88 %
Razi Petrochemical Co. 1.368.698.169.000 IRR 48.88 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 30.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+4.465,8
Yıllık bileşik %+76,2

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 89 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%66,5
2023-12-04 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%32,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,09
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%66,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%32,5 En Uzun Düşüş Süresi: 533 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%37,4
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,86
Calmar Rasyosu: 0,09x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%32,73
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
3,1 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-29,3%
Bileşik yıllık DPS artışı

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,86 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 311,77 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 412,75 ₺
VAL (Dip): 270,84 ₺ POC: 311,77 ₺ VAH (Tepe): 498,19 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%48,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% ◀ Hissede Mevcut Seviye
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
190,76 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
238,45 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
286,14 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 2 Seans
Son: 2026-09-18
Gap Kapanma Oranı %81
Medyan: 6 gün
Tarihi Zirve (ATH) 625,50 ₺
Zirveye: %34,0 (142 gün)
Dipten Toparlanma +%4.952
Tarihi Dip: 8,17 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,07%
%49+
Sal
+0,36%
%56+
Çar
-0,41%
%43+
Per
+0,00%
%50+
Cum
+0,33%
%53+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +42,2% +7,5% -12,0% +11,8% +8,8% -20,5% -10,7% +22,5% -16,8% - - - +18,4%
2025 -1,2% +0,3% -8,8% +15,9% -6,6% -15,8% +10,6% +17,4% +0,3% +6,3% -4,0% +16,3% +27,3%
2024 +4,2% +25,8% -10,6% -4,0% -0,7% -7,8% +11,0% +5,0% +19,8% +0,9% +16,9% +15,5% +95,9%
2023 +17,7% -18,7% -16,3% +6,0% +22,1% +5,1% +15,6% +10,1% +3,7% -3,8% +4,9% -61,5% -44,1%
2022 -2,1% -4,7% +11,2% -3,8% -2,5% -10,6% +23,1% +42,8% +6,0% +12,8% +47,2% +17,5% +216,1%
2021 -12,6% -3,9% +2,1% -15,0% +3,3% -14,9% -8,2% +0,9% -3,0% +40,6% +15,4% +0,1% -6,3%
2020 - +51,5% -8,2% +12,9% +32,2% +30,8% +2,1% +1,8% +1,0% +14,9% +50,3% +65,8% -
Tarihi Zirve: 625.5 ₺ (142 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 2 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 30.149,56 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı +149,56 ₺
+0,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %0,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 73,05 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 410,70 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -11.967,79 ₺

GUBRF KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. CA
    Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
    Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Sonucu
  2. CA
  3. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Bağlı Ortaklığın Kar Dağıtımı Kararı
  4. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    GUBRF.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  5. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Bağlı Ortaklığın Kar Dağıtımı Kararı

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

GUBRF hissesini tutan fonlar

46 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
KTIHisse
Azimut Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %9,47 düşüş %-0,14 yükseliş %+22,3
HKGDeğişken
Ziraat Portföy Halk'ın Üreten Kadınları Değişken Fon
 %7,57 düşüş %-2,78 yükseliş %+32,6
FCKKatılım
One Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
 %7,41 yükseliş %+1,39 düşüş %-2,2
BHESerbest
Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %6,84 yükseliş %+0,03 yükseliş %+16,1
AEVHisse
Allbatross Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %6,66 yükseliş %+0,88 yükseliş %+37,4
NKTHisse
Nurol Portföy Birinci Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %6,10 yükseliş %+2,22 —
NPHHisse
Nurol Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %6,07 yükseliş %+6,07 yükseliş %+5,4
ZCKKatılım
Ziraat Portföy Agresif Katılım Fonu
 %5,29 yükseliş %+0,38 yükseliş %+26,2

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 30.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.