Ekonomi Köşesi Analiz Masası

ISMEN - ISMEN Hisse Senedi Analizi

ISMEN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

30,92 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-1,78

Günlük Değişim

5,98

F/K Oranı

1,31

PD/DD Oranı

2,62 Mr ₺

Net Kâr

46,38 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

B 69/100
Değerleme 89%
Kârlılık 61%
Momentum 29%
Temettü 95%
Likidite & Borç 68%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
52,40 ₺
Fiyat adil değerin %41,0 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%16,72
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
41,36 ₺
%+33,8
F/K 10
51,71 ₺
%+67,2
F/K 12
62,05 ₺
%+100,7
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%28.8) (5.98x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%28.8) (1.31x) — Tarihsel ortalamanın altında.

ISMEN Hisse Grafiği

ISMEN teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-06-24)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

33,1
Zayıf
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,260
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%13,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,03
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 30,92 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 33,06 ₺ -6,49% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 33,23 ₺ -6,94% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 34,11 ₺ -9,35% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 38,96 ₺ -20,64% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,79x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-38,2 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

ISMEN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu ISMEN
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 30,92 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 31,48 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 5,98
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,31
Halka Açıklık Oranı 29,21
Net Kar (Milyon TL) 2.617M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 1.500M
Net Kar / Sermaye 1,74

ISMEN Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 02:25 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
589 Mr
yükseliş %+15,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
5,11 Mr
düşüş %-4,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,71 Mr
yükseliş %+89,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
ISMEN Çeyreklik satışlar 2025/6: 642 Mr, 2025/9: 483 Mr, 2025/12: 364 Mr, 2026/3: 511 Mr, 2026/6: 589 Mr 250 Mr 500 Mr 750 Mr 2025/6: 642 Mr 642 Mr 2025/6 2025/9: 483 Mr 483 Mr 2025/9 2025/12: 364 Mr 364 Mr 2025/12 2026/3: 511 Mr 511 Mr 2026/3 2026/6: 589 Mr 589 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
ISMEN Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 6,36 Mr, 2025/9: 7,17 Mr, 2025/12: 6,51 Mr, 2026/3: 5,34 Mr, 2026/6: 5,11 Mr 2,5 Mr 5 Mr 7,5 Mr 2025/6: 6,36 Mr 6,36 Mr 2025/6 2025/9: 7,17 Mr 7,17 Mr 2025/9 2025/12: 6,51 Mr 6,51 Mr 2025/12 2026/3: 5,34 Mr 5,34 Mr 2026/3 2026/6: 5,11 Mr 5,11 Mr 2026/6
Çeyreklik net kâr
ISMEN Çeyreklik net kâr 2025/6: 2,44 Mr, 2025/9: 1,86 Mr, 2025/12: 2,87 Mr, 2026/3: 905 Mn, 2026/6: 1,71 Mr 1 Mr 2 Mr 3 Mr 2025/6: 2,44 Mr 2,44 Mr 2025/6 2025/9: 1,86 Mr 1,86 Mr 2025/9 2025/12: 2,87 Mr 2,87 Mr 2025/12 2026/3: 905 Mn 905 Mn 2026/3 2026/6: 1,71 Mr 1,71 Mr 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%1,4 (önceki %1,7)
FAVÖK marjı 2026/6
%0,9 (önceki %1,0)
Net kâr marjı 2026/6
%0,3 (önceki %0,2)
Cari oran 2026/6
1,26 (önceki 1,23)
Kaldıraç oranı 2026/6
75,98 (önceki 77,83)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%21,4 (önceki %25,1)
Çarpanlar
F/K
6.594809438718679
FD/FAVÖK
1.5798986129876444
PD/DD
1.374362580846985
PEG
-0.39301873371366547
Net Borç/FAVÖK
-0.42780643215304864
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%24,0
Kısa Vade Yük.
%74,0
Uzun Vade Yük.
%2,0

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şirket Ünvanı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Faaliyet Alanı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak.
Merkez Adresi Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 Beşiktaş/İstanbul
Merkez Tel 0 212 350 20 00
Merkez Faks 0 212 350 20 01
Web Adresi www.isyatirim.com.tr ↗
Yönetim Kurulu EBRU ÖZŞUCA TUBA TEPRET KENAN AYVACI CANSEL NURAY AKSOY AYDIN ÖZCAN ŞAHİSMAİL ŞİMŞEK SATILMIŞ ERTUĞRUL AKÇAOĞLU FİLİZ DEMİRÖZ MEHMET SİNA AFRA

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 986.169.557 TL 65.74 %
DİĞER 513.830.443 TL 34.26 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

9 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 1.555.200 TL 10.05 %
Efes Varlık Yönetim A.Ş 195.828.571 TL 85.14 %
ElüsMarket Ürün Piyasası Aracı Kurumu A.Ş. 17.650.000 TL 41.14 %
İş Portföy Yönetimi A.Ş. 105.000.000 TL 70 %
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 159.781.685 TL 31.96 %
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. 46.454.100 TL 28.93 %
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 25.000.000 TL 100 %
Maxis Investments Ltd. 25.000.000 GBP 100 %
Levent Varlık Kiralama A.Ş. 1.500.000 TL 100 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 29.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+4.686,4
Yıllık bileşik %+77,5

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 144 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%37,6
2026-02-18 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%37,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,09
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%37,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%37,6 En Uzun Düşüş Süresi: 277 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Düşük oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%22,4
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,61
Calmar Rasyosu: 0,09x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%8,71
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
19 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%64,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
11,5 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+24,5%
Bileşik yıllık DPS artışı

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,61 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 37,37 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 30,92 ₺
VAL (Dip): 35,70 ₺ POC: 37,37 ₺ VAH (Tepe): 43,35 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%60,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% ◀ Hissede Mevcut Seviye
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
41,36 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
51,71 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
62,05 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

6 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %81
Medyan: 8 gün
Tarihi Zirve (ATH) 50,04 ₺
Zirveye: %38,2 (224 gün)
Dipten Toparlanma +%6.666
Tarihi Dip: 0,46 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,11%
%51+
Sal
+0,26%
%52+
Çar
-0,37%
%45+
Per
-0,08%
%47+
Cum
+0,12%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma) 2026-09-08 (33,84 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +19,6% +5,0% -15,3% +5,0% -7,6% -4,7% -6,3% -1,3% -8,6% - - - -16,9%
2025 -2,7% -8,5% +14,7% -11,1% -9,3% +3,0% +20,1% +7,3% -1,6% -1,4% -7,2% +0,1% -1,5%
2024 +14,8% +7,8% -15,1% +20,5% +8,6% +0,7% -5,4% -2,8% -3,8% -6,5% +23,0% +14,4% +60,9%
2023 -12,6% -8,1% -9,6% +1,0% +18,2% +23,2% +45,8% +85,1% +1,4% +12,8% -30,2% -6,1% +116,0%
2022 -11,4% -17,7% +12,4% +7,8% +1,9% -3,0% +8,1% +38,5% -8,9% +34,8% +30,3% +34,2% +180,3%
2021 -1,8% +16,9% -18,0% -2,5% +10,8% -17,2% -6,3% +11,3% -9,9% +17,1% +26,4% +16,3% +36,1%
2020 - -14,5% +13,2% +23,7% +10,5% +8,4% +25,9% +2,5% +10,2% +12,2% +28,1% +38,3% -
Tarihi Zirve: 50.04 ₺ (224 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 23.829,64 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -6.170,36 ₺
-20,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-35,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 770,69 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 38,93 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +1.047,44 ₺

ISMEN KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. CA
    Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
    Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
  2. ODA
    Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
    İş Yatırım Sertifika ve Varant Alım Satım İşlemleri
  3. CA
  4. DG
    Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
    Borsa Yatırım Fonu Piyasa Yapıcılığı İşlemleri
  5. DG
    Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
    Borsa Yatırım Fonu Piyasa Yapıcılığı İşlemleri

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

ISMEN hissesini tutan fonlar

9 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
TI3Hisse
İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %10,00 yükseliş %+0,01 düşüş %-3,3
HVUDeğişken
Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon
 %6,71 düşüş %-1,43 yükseliş %+22,9
ZLHHisse
Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %5,31 düşüş %-0,26 yükseliş %+16,0
TPVDeğişken
Aura Portföy İkinci Değişken Fon
 %3,96 düşüş %-0,48 yükseliş %+3,0
BFTHisse
Azimut Portföy Banka Ve Finans Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %3,80 yükseliş %+0,82 yükseliş %+17,4
AN1Değişken
Strateji Portföy Birinci Değişken Fon
 %3,65 düşüş %-0,16 yükseliş %+37,8
GZZDeğişken
Garanti Portföy Finansal Teknolojiler Değişken Fon
 %1,87 düşüş %-0,14 yükseliş %+12,1
YCKSerbest
Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon
 %1,68 yükseliş %+0,15 yükseliş %+42,4

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.