Ekonomi Köşesi Analiz Masası
KLRHO - KLRHO Hisse Senedi Analizi
KLRHO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
20,30 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,94
Günlük Değişim
17,75
F/K Oranı
0,87
PD/DD Oranı
-640 Mn ₺
Net Kâr
32,99 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
31/100
Değerleme
61%
Kârlılık
16%
Momentum
13%
Temettü
0%
Likidite & Borç
21%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
24,50 ₺
Fiyat adil değerin %17,2 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%5,63
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
9,15 ₺
%-54,9
F/K 10
11,44 ₺
%-43,7
F/K 12
13,72 ₺
%-32,4
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (17.75x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (0.87x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
KLRHO Hisse Grafiği
KLRHO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-04-28)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
9,7
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-3,226
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%145,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,09
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 20,30 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 46,68 ₺ | -56,52% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 50,88 ₺ | -60,10% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 67,55 ₺ | -69,95% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 186,98 ₺ | -89,14% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,11x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-97,1 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,68
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KLRHO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KLRHO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 20,30 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 22,54 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 17,75 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,87 |
| Halka Açıklık Oranı | 10,28 |
| Net Kar (Milyon TL) | -640M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.625M |
| Net Kar / Sermaye | -0,39 |
KLRHO Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 07:03 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
4,43 Mr
yükseliş %+14,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
1,08 Mr
yükseliş %+8,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
597 Mn
yükseliş %+148,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %26,9 (önceki %28,8)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %24,3 (önceki %25,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %13,5 (önceki %-32,1)
- Cari oran 2026/6
- 1,99 (önceki 1,98)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 33,13 (önceki 32,95)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %5,0 (önceki %4,8)
Çarpanlar
- F/K
- 21.892479019338175
- FD/FAVÖK
- 8.27665721549822
- PD/DD
- 1.0737105597731555
- PEG
- 0.7694050120730049
- Net Borç/FAVÖK
- -1.8633320536496478
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %67,0
- Kısa Vade Yük.
- %21,0
- Uzun Vade Yük.
- %12,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
19 Yıl
Kuruluş: 2007-01-05
Kiler Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kiler Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket esasen kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun, iç ve dış ticarette sınai ve mali girişimlerde bulunmak, tek başına veya başka kişi ve kuruluşlarla belirli alanlarda ortaklaşa yatırımlar yapmak, işletmelerin sistemlerini düzenleyici çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir ve ana sözleşmede yazılı olan diğer işler. |
| Kuruluş Tarihi | 2007-01-05 |
| Merkez Adresi | Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.1/1 Kat:7 Kağıthane/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 456 70 00 |
| Merkez Faks | 0 212 690 00 00 |
| Web Adresi | www.kilerholding.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | NAHİT KİLER VAHİT KİLER ALİ UĞUR SAYDAM ÜMİT KİLER SUAT HAYRİ AKA İSMET YILMAZ |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ÜMİT KİLER | 427.916.665 TL | 26.33 % |
| VAHİT KİLER | 427.916.667 TL | 26.33 % |
| NAHİT KİLER | 427.916.667 TL | 26.33 % |
| TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 102.618.005 TL | 6.31 % |
| DİĞER | 238.631.995 TL | 14.7 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
12 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| BİSKON YAPI A.Ş | 275.000.000 TL | 55 % |
| KLR ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ | 8.000.000 TL | 80 % |
| EKOL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 200.000.000 TL | 40 % |
| NUVE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | 12.000.000 TL | 80 % |
| REFERANS SİGORTA A.Ş. | 1.590.880.000 TL | 81.5 % |
| KİLER CONSTRUCTİON COMPANY | 500.000 SAR | 100 % |
| DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş | 99.999.998 TL | 40 % |
| KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş | 10.823.141 TL | 23.53 % |
| TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş | 275.400.000 TL | 25.5 % |
| DENGE REKLAM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | 4.680.000 TL | 60 % |
| KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ | 746.942.138 TL | 53.54 % |
| BEYAZ ÇINAR YAPI İNŞ. EML. YÖN. HİZ. LTD. ŞTİ | 500.000 TL | 50 % |
Toplam getiri
07.07.2022 – 29.09.2026 · 4,2 yıl
Toplam getiri
%+612,8
Yıllık bileşik %+59,1
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 153 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%96,9
2026-02-05 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%96,9
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,10
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%96,9
Mevcut Düşüş Derinliği: -%96,9
En Uzun Düşüş Süresi: 309 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%53,1
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,62
Calmar Rasyosu: -0,10x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,62 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
112,32 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 20,30 ₺
VAL (Dip): 70,49 ₺
POC: 112,32 ₺
VAH (Tepe): 154,14 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%3.146,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
9,15 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
11,44 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
13,72 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
5 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
3 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
10 Seans
Son: 2026-09-29
Gap Kapanma Oranı
%54
Medyan: 8 gün
Tarihi Zirve (ATH)
689,50 ₺
Zirveye: %97,1 (236 gün)
Dipten Toparlanma
+%644
Tarihi Dip: 2,73 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,38%
%54+
Sal
+0,00%
%50+
Çar
-0,27%
%44+
Per
-0,43%
%42+
Cum
+0,31%
%53+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-08 (62,20 ₺)
Yutan Ayı
2026-09-08 (62,20 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +65,9% | -42,5% | -61,1% | -14,7% | -4,8% | -6,9% | -15,6% | -14,5% | -69,2% | - | - | - | -93,8% |
| 2025 | -10,9% | -7,7% | -9,9% | +9,3% | +108,5% | +40,6% | -17,1% | +2,3% | +69,6% | +20,9% | +13,6% | +112,8% | +896,9% |
| 2024 | +12,3% | +55,2% | -26,4% | +2,3% | -23,3% | -2,7% | -0,1% | -7,3% | -3,3% | -6,0% | +6,9% | +11,0% | -2,1% |
| 2023 | -3,9% | -17,8% | +28,3% | -5,0% | +29,8% | +2,9% | +2,3% | +51,7% | +64,8% | +39,4% | -33,5% | +1,2% | +208,6% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | +21,3% | +21,7% | +20,9% | -10,1% | -9,0% | - |
Tarihi Zirve: 689.5 ₺ (236 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 3 Tavan / 10 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
5.012,82 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-24.987,18 ₺
-83,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-99,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
246,94 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
121,49 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-473,66 ₺
KLRHO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
CA
-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.