Ekonomi Köşesi Analiz Masası
RNPOL - RNPOL Hisse Senedi Analizi
RNPOL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
1,95 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,25
Günlük Değişim
15,63
F/K Oranı
0,97
PD/DD Oranı
73 Mn ₺
Net Kâr
1,17 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
46/100
Değerleme
62%
Kârlılık
19%
Momentum
28%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
2,38 ₺
Fiyat adil değerin %17,9 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%6,40
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
1,00 ₺
%-48,8
F/K 10
1,25 ₺
%-36,0
F/K 12
1,50 ₺
%-23,2
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%62.8) (15.63x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%64.1) (0.97x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
RNPOL Hisse Grafiği
RNPOL teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-23)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
34,0
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,039
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%42,4
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,17
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 1,95 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 2,20 ₺ | -11,30% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 2,27 ₺ | -14,17% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 2,35 ₺ | -16,97% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 2,38 ₺ | -18,10% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,82x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-42,3 · Dibe: %+11,4
Aralıktaki konum: %12
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
RNPOL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | RNPOL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 1,95 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 2,08 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 15,63 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,97 |
| Halka Açıklık Oranı | 53,84 |
| Net Kar (Milyon TL) | 73M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 600M |
| Net Kar / Sermaye | 0,12 |
RNPOL Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 22:27 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
575 Mn
düşüş %-5,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
72,3 Mn
düşüş %-6,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
137 Mn
yükseliş %+314,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %15,3 (önceki %14,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %12,6 (önceki %12,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %23,7 (önceki %-10,5)
- Cari oran 2026/6
- 1,44 (önceki 1,46)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 60,96 (önceki 58,08)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %6,0 (önceki %-4,6)
Çarpanlar
- F/K
- 16.667863298786664
- FD/FAVÖK
- 8.073705523776214
- PD/DD
- 1.030063248516393
- Net Borç/FAVÖK
- 3.3312320084228513
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %39,0
- Kısa Vade Yük.
- %55,0
- Uzun Vade Yük.
- %6,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
31 Yıl
Kuruluş: 1995-06-09
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her çeşit polikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünlerin her türlü imalatı, alımı, satımı, ihracatı, ithalatı ile pazarlanması ve dağıtımını yapmak; bu ürünlerin ambalaj işlerini ve ambalajlar üzerinde her türlü baskı işlemlerini yapmak, yaptırmak. Her çeşit polikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünlerin hammaddelerinin alım, satımı, ihracatı, ithalatı ile pazarlanması ve dağıtımını yapmak; bu ürünlerin ambalaj işlerini ve ambalajlar üzerinde her türlü baskı işlemlerini yapmak, yaptırmak. Her türlü plastik ambalaj, balonlu naylon, düz rulo naylon, baskılı baskısız poşet, plastik çuval ve ambalaj sanayinde kullanılan plastikten mamul her türlü ambalajın üretimi, alımı satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Plastikten mamul her türlü mutfak ve ev eşyasının üretimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Sanayide kullanılan plastikten mamul her türlü yedek parça, montaj parçası ve her türlü sanayi malzemelerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü mobilya, dayanıklı tüketim malları, halı, mutfak gereçleri gibi her türlü ev gereçlerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü dayanıklı tüketim malları, gıda maddesi, temizlik ürünleri, kırtasiye, büro eşyası, her türlü ev eşyası ve her türlü sanayi malzemelerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü kaynaktan elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, devralınması, kiralanması, kiraya verilmesi, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı, kiralanması ve dilediği yerden elektrik enerjisi alımı. Kurulacak elektrik santralleri ve bu santrallerden elektrik enerjisi üretimi ve satışı ile ilgili olarak kimyasal ve diğer tesislerde dahil olmak üzere, enerji santralleri, barajlar, fabrikalar, buhar ve diğer türbinler ve diğer her türlü inşaat, binalar ve aksesuarları da dahil olmak üzere bağlantılı tesisleri projelendirebilir, yerleşim ve mühendislik hizmetlerini yapabilir, inşa edebilir, monte edebilir, yıkabilir, restore, tamir edebilir, bakımını yapabilir, işletebilir ve yönetebilir. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla, her türlü tesisi kurmak veya kurdurmak, mevcut üretim tesislerini satın almak, rehabilite etmek, işletmeye almak, devralmak veya devretmek, kiralamak veya kiraya vermek, arazi kullanım anlaşmaları yapmak. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan, satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. Tüm bu sayılan faaliyetler için üçüncü şahıslarla sözleşmeler akdetmek, bu faaliyetlerin bir kısmını taşeronlara veya başka şahıslara yaptırmak. |
| Kuruluş Tarihi | 1995-06-09 |
| Merkez Adresi | Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde No: 33 Melikgazi/Kayseri |
| Merkez Tel | 0 352 322 22 23 |
| Merkez Faks | 0 352 322 23 22 |
| Web Adresi | www.rainbowpc.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | HÜSEYİN YÜCEL EKREM AKBEYAZ FATİH YÜCEL ABDULLAH GÖKŞİN TEKER ATİLLA TOPAÇ |
| Üst Yönetim | MEHMET MÜLAYİM (GENEL MÜDÜR) |
Ortaklık Yapısı
6 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| FATİH YÜCEL | 78.167.800 TL | 13.027966666667 % |
| HÜSEYİN YÜCEL | 38.000.000 TL | 6.333333333333 % |
| SELAHATTİN YÜCEL | 36.640.000 TL | 6.106666666667 % |
| EKREM AKBEYAZ | 25.520.000 TL | 4.253333333333 % |
| DİĞER | 411.672.198 TL | 68.612033 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 10.000.002 TL | 1.666667 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| ALİ BABA AMBALAJ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 1.000 TL | 100 % |
Toplam getiri
06.12.2021 – 28.09.2026 · 4,8 yıl
Toplam getiri
%+257,8
Yıllık bileşik %+30,3
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 98 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%53,5
2024-03-06 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%38,9
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,28
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%53,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%38,9
En Uzun Düşüş Süresi: 425 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%63,6
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,41
Calmar Rasyosu: 0,28x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,41 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
1,97 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 1,95 ₺
VAL (Dip): 1,87 ₺
POC: 1,97 ₺
VAH (Tepe): 2,61 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%63,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
1,00 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
1,25 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
1,50 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%88
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
3,38 ₺
Zirveye: %42,3 (167 gün)
Dipten Toparlanma
+%259
Tarihi Dip: 0,54 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%50+
Sal
-0,35%
%44+
Çar
-0,16%
%47+
Per
-0,32%
%42+
Cum
+0,16%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (2,25 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-07 (2,29 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,5% | +4,7% | -11,5% | +31,6% | -13,1% | -2,4% | -8,3% | +16,4% | -23,8% | - | - | - | -10,5% |
| 2025 | +3,9% | -11,4% | +4,3% | +33,3% | -9,1% | +3,6% | +14,0% | +20,3% | -13,1% | +7,6% | +24,2% | -10,7% | +71,5% |
| 2024 | +2,7% | +5,3% | -11,8% | -1,4% | -10,5% | -10,4% | +1,9% | -12,4% | -1,4% | -5,2% | +7,7% | -2,7% | -34,0% |
| 2023 | -19,0% | -5,2% | -9,3% | -2,0% | +3,4% | +21,8% | +15,4% | +11,7% | +17,4% | -15,4% | +40,3% | +16,1% | +79,2% |
| 2022 | +9,9% | -8,8% | +9,0% | +6,5% | +7,6% | -15,9% | +6,3% | -0,9% | -4,1% | +52,2% | +22,5% | -12,6% | +73,5% |
Tarihi Zirve: 3.38 ₺ (167 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
25.704,38 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-4.295,62 ₺
-14,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-25,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
13.181,73 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
2,28 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-5.085,09 ₺
RNPOL KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.