Toptan ve Perakende Ticaret Sektörü Hisseleri ve Finansal Çarpan Analizi

Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)

Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı

Doğru Toplulaştırılmış F/K: 15,30x

Sektör F/K Medyanı 14,89x

Sektör PD/DD Medyanı 1,43x

Kâr / Zarar Edenler 28 Kâr / 0 Zarar

Toplam Sektör Değeri 783.053.402.913 Mn ₺

Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı Medyan: 14.886x | IQR: 28,01

En Düşük: 3.5x Q1 (%25): 12.65x Medyan: 14.886x Q3 (%75): 40.661x En Yüksek: 80.732x

Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı Medyan: 1.663x | IQR: 2,55

En Düşük: 0.318x Q1 (%25): 0.829x Medyan: 1.663x Q3 (%75): 3.383x En Yüksek: 4.842x

Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)

ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler

Doğrusal Uyum R²: 0,41

Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.

Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler

Hisse	Özsermaye Kârlılığı (ROE)	PD/DD Çarpanı	Göreceli Konum	Detay
KIMMR KIMMR	%13,7	0,48x	İskontolu Bölge	İncele →
INDES INDES	%11,2	0,99x	İskontolu Bölge	İncele →
MEPET MEPET	%5,1	0,51x	İskontolu Bölge	İncele →
DOAS DOAS	%3,3	0,42x	İskontolu Bölge	İncele →
AVTUR AVTUR	%0,3	0,32x	İskontolu Bölge	İncele →

Regresyon Modeli: PD/DD = 1,23 + 0,0792 × ROE Toplam İncelenen Şirket: 17

Şirket Kodu	Canlı Fiyat	Günlük Fark	Piyasa Değeri (TL)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	İşlem
ARENA	₺14,77	yükseliş %-0,74	₺1,48 Mr	-	0,79	17,63	Grafik & Detay
AVTUR	₺9,44	yükseliş %-1,87	₺421,65 Mn	101,25	0,32	686,89	Grafik & Detay
BIMAS	₺400,00	yükseliş %1,46	₺475,80 Mr	16,11	2,36	9,11	Grafik & Detay
BIZIM	₺19,12	yükseliş %0,68	₺1,53 Mr	-	-9,86	1,48	Grafik & Detay
CRFSA	₺227,50	yükseliş %3,88	₺27,69 Mr	-	-5,61	17,41	Grafik & Detay
DESPC	₺29,96	yükseliş %0,54	₺683,56 Mn	-	1,66	1,44	Grafik & Detay
DGATE	₺62,10	yükseliş %-1,35	₺1,89 Mr	14,89	4,33	1,59	Grafik & Detay
DOAS	₺142,60	yükseliş %0,78	₺31,02 Mr	12,65	0,42	4,30	Grafik & Detay
ETILR	₺7,29	yükseliş %2,68	₺1,81 Mr	-	3,48	7,75	Grafik & Detay
INDES	₺11,24	yükseliş %-1,49	₺8,37 Mr	8,79	0,99	1,55	Grafik & Detay
INTEM	₺196,40	yükseliş %1,03	₺3,81 Mr	80,73	3,58	9,15	Grafik & Detay
PENTA	₺9,86	yükseliş %-0,50	₺3,86 Mr	40,66	0,83	3,70	Grafik & Detay
MEPET	₺21,34	yükseliş %0,95	₺1,57 Mr	10,02	0,51	3,47	Grafik & Detay
MGROS	₺501,00	yükseliş %0,40	₺89,80 Mr	13,05	0,97	3,07	Grafik & Detay
PSDTC	₺87,75	yükseliş %0,52	₺646,72 Mn	20,29	2,47	-	Grafik & Detay
SANKO	₺21,76	yükseliş %0,83	₺3,21 Mr	-	1,24	-	Grafik & Detay
SOKM	₺55,70	yükseliş %1,27	₺32,66 Mr	-	0,82	3,35	Grafik & Detay
TGSAS	₺124,80	yükseliş %1,22	₺1,88 Mr	12,71	4,61	10,79	Grafik & Detay
TKNSA	₺13,94	yükseliş %1,83	₺2,72 Mr	-	-4,20	2,47	Grafik & Detay
KIMMR	₺10,69	yükseliş %0,94	₺2,51 Mr	3,50	0,48	2,23	Grafik & Detay
MOBTL	₺10,56	yükseliş %3,23	₺10,68 Mr	12,66	1,13	11,67	Grafik & Detay
GMTAS	₺46,26	yükseliş %-4,18	₺13,71 Mr	-	2,98	23,06	Grafik & Detay
AZTEK	₺3,01	yükseliş %-1,95	₺3,03 Mr	-	1,63	16,55	Grafik & Detay
INGRM	₺303,50	yükseliş %1,51	₺7,21 Mr	8.391,37	3,38	14,82	Grafik & Detay
EBEBK	₺80,60	yükseliş %5,02	₺12,75 Mr	23,89	2,22	2,78	Grafik & Detay
LYDHO	₺48,38	yükseliş %-6,78	₺17,65 Mr	-	2,44	-	Grafik & Detay
EMPAE	₺44,80	yükseliş %3,70	₺7,44 Mr	108,63	3,92	14,36	Grafik & Detay
SSAAT	₺26,48	yükseliş %2,00	₺17,22 Mr	10,46	4,84	4,62	Grafik & Detay

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 08.10.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.