Search icon A magnifying glass. It indicates, "Click to perform a search".

Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 19.09.2026631 şirket
İskontolu şirket
197 / 345 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%44,6
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,50 · 1,12
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,77

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
KLNMA Bankacılık
KLNMA
8,46 ₺
%-3,42
Graham adil değeri (k = 22,5)
9,45 ₺ %+10,4

Fiyat, hesaplanan değerin %10,4 altında.

√(22,5 × 1,03 × 3,86) = 9,45

Sağlık skoru 29 / 100
Değerleme 19
Kârlılık 65
Momentum 34
Temettü 0
Likidite 0
F/K
8,24
Sektöre göre %+50,4
PD/DD
2,19
Sektöre göre %+95,5
Hisse başı kâr
1,03 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
3,86 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%26,6
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 1,03 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 8,24 ₺ %-2,6
Sektör medyanı 5,48 5,64 ₺ %-33,3
BİST medyanı 13,5 13,91 ₺ %+64,4
Dengeli 12 12,36 ₺ %+46,1
Büyüme odaklı 15 15,45 ₺ %+82,6

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
7,68 9,63 %+20,2 8,0 1,79 %22,4 47 Hesapla
5,28 6,60 %+20,0 7,8 1,86 %24,0 39 Hesapla
HALKB B30
46,76 57,93 %+19,3 10,3 1,43 %14,0 37 Hesapla
5,55 6,87 %+19,2 17,7 0,83 %4,7 23 Hesapla
268,50 331,34 %+19,0 7,5 1,97 %26,3 46 Hesapla
9,15 11,24 %+18,6 17,8 0,84 %4,7 33 Hesapla
23,96 29,39 %+18,5 7,7 1,94 %25,2 63 Hesapla
28,00 34,30 %+18,4 10,3 1,46 %14,2 44 Hesapla
10,80 13,08 %+17,4 13,1 1,17 %8,9 45 Hesapla
0,94 1,14 %+17,2 20,9 0,74 %3,6 39 Hesapla
214,50 258,65 %+17,1 8,4 1,84 %21,9 59 Hesapla
3,73 4,44 %+16,0 17,9 0,89 %5,0 34 Hesapla
19,95 23,71 %+15,9 12,5 1,27 %10,1 41 Hesapla
22,06 26,17 %+15,7 9,5 1,69 %17,9 60 Hesapla
17,10 20,25 %+15,6 6,0 2,66 %44,1 38 Hesapla
4,23 5,00 %+15,3 9,2 1,75 %19,0 51 Hesapla
85,50 100,15 %+14,6 13,1 1,25 %9,5 43 Hesapla
61,35 71,68 %+14,4 14,5 1,14 %7,9 52 Hesapla
36,02 42,07 %+14,4 8,6 1,92 %22,4 42 Hesapla
15,36 17,85 %+13,9 16,3 1,02 %6,2 43 Hesapla
21,44 24,72 %+13,3 16,9 1,00 %5,9 33 Hesapla
2,11 2,39 %+11,6 16,9 1,04 %6,2 40 Hesapla
28,46 32,09 %+11,3 44,3 0,40 %0,9 32 Hesapla
5,28 5,95 %+11,3 37,7 0,47 %1,3 20 Hesapla
4,82 5,38 %+10,4 29,6 0,61 %2,1 25 Hesapla
8,46 9,45 %+10,4 8,2 2,19 %26,6 29 Hesapla
26,00 28,85 %+9,9 17,4 1,05 %6,0 31 Hesapla
15,73 17,46 %+9,9 10,5 1,74 %16,6 40 Hesapla
129,80 142,63 %+9,0 13,3 1,40 %10,5 36 Hesapla
23,28 25,44 %+8,5 13,1 1,44 %11,0 45 Hesapla
33,42 36,36 %+8,1 11,0 1,73 %15,7 52 Hesapla
47,78 51,97 %+8,1 14,7 1,29 %8,8 36 Hesapla
142,40 154,23 %+7,7 11,8 1,62 %13,7 39 Hesapla
160,70 174,04 %+7,7 10,2 1,89 %18,6 39 Hesapla
68,45 73,89 %+7,4 6,3 3,07 %48,8 55 Hesapla
103,60 111,73 %+7,3 11,4 1,70 %14,9 57 Hesapla
37,94 40,67 %+6,7 27,6 0,71 %2,6 36 Hesapla
TUPRS B30
419,75 448,99 %+6,5 11,1 1,77 %15,9 63 Hesapla
8,36 8,69 %+3,7 14,2 1,47 %10,4 33 Hesapla
15,14 15,61 %+3,0 17,1 1,24 %7,3 41 Hesapla
4,04 4,15 %+2,7 11,8 1,81 %15,4 49 Hesapla
88,30 90,72 %+2,7 22,9 0,93 %4,1 39 Hesapla
12,61 12,91 %+2,3 21,7 0,99 %4,6 45 Hesapla
25,52 25,92 %+1,5 20,4 1,07 %5,3 41 Hesapla
TOASO B30
283,00 287,12 %+1,4 10,1 2,16 %21,3 55 Hesapla
108,80 109,63 %+0,8 18,8 1,18 %6,3 40 Hesapla
233,90 234,33 %+0,2 20,4 1,10 %5,4 29 Hesapla
103,40 103,39 %0,0 6,6 3,42 %52,0 59 Hesapla
23,88 23,56 %-1,4 29,6 0,78 %2,6 33 Hesapla
23,46 23,11 %-1,5 14,2 1,63 %11,5 43 Hesapla
631 sonuçtan 151–200 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.